- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -
32. Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes
| 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |
|---|---|---|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 97.256 | 105.052 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1.316.479 | 1.417.525 |
| Razem | 1.413.735 | 1.522.577 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu obligacji Senior Notes
za rok zakończony
| 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 | |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes na dzień 1 stycznia | 1.522.577 | - |
| Emisja obligacji Senior Notes | - | 1.372.245 |
| Niezrealizowane (przychody)/koszty z tytułu różnic kursowych | (112.143) | 169.376 |
| Spłata odsetek i prowizji | (105.625) | (89.624) |
| Naliczone koszty odsetek | 108.926 | 70.580 |
| Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes na dzień 31 grudnia | 1.413.735 | 1.522.577 |
W dniu 20 maja 2011 roku Spółka oraz jej w pełni zależna spółka: Cyfrowy Polsat Finance AB („Emitent”), Bank of New York Mellon, Oddział w Londynie, Bank of New York Mellon Luxembourg S.A. oraz Gwaranci Pierwotni (Spółka, CPT, CPTM), zawarli umowę dotyczącą warunków emisji Obligacji (ang. Indenture) („Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji”) w sprawie emisji przez Emitenta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 milionów EUR (nie w tysiącach) (1.372.245 zł) z terminem zapadalności w 2018 roku.
Odsetki od Obligacji Senior Notes będą naliczane na poziomie 7,125% rocznie (stopa stała) i będą płatne w okresach półrocznych z dołu w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 roku. Wykup Obligacji Senior Notes nastąpi w dniu 20 maja 2018 roku w drodze zapłaty kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji Senior Notes.
Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl
URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/noty/32-zobowiazania-z-tytulu-obligacji-senior-notes/
Click here to print.
Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.